بيان التدفق النقدي (TTM)
سوفترونيك AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٩ | ١٠٣ | ١٢٩ | ١١١ | ١٠٨ | ١١١ | ٩٧ | ١٠٦ | ٩٥ | ٨١ | ٩٦ | ٥٢ | ٥٦ | ٥٣ | ٧٦ | ١٢٠ | ١١٤ | ١٢٦ | ١٠٧ |
| يتغير (٪) | ٤٫٠٠ | ٢٤٫٨٣ | ١٣٫٦٨ | ٢٫٧٠ | ٢٫٩٥ | ١٢٫٥٨ | ٩٫٠٥ | ١٠٫٤٦ | ١٥٫١٢ | ١٨٫٧٣ | ٤٥٫٥٥ | ٧٫٨٤ | ٤٫٩٨ | ٤٢٫١٤ | ٥٧٫٨٤ | ٤٫٥٣ | ١٠٫٥٨ | ١٥٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٦٫٨١ | ١٢٤٫٧٩ | ١١٨٫٦٠ | ١٦٦٫٥٥ | ١٥٣٫٥٤ | ١٦٠٫٨٨ | ١١٤٫٧٥ | ١٬٧٠١٫٤٩ | ٣٬٥٦٢٫٣٠ | ٥٩٢٫٣٥ | ١٬٩٩٧٫٧٧ | ٣٨٢٫٩٣ | ٦١٧٫٢٨ | ٤٤٤٫٨٣ | ٧٥٨٫٦٧ | ٣٥٣٫٤٣ | ٤١٥٫٤٣ | ٣٢٢٫٣٧ | ٩٥٨٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٤ | ١٠ | ١٠ | ٨ | ٦ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٧٩ | ٣٥٫٧٨ | ٢٧٫٨٦ | ١٥٤٫٤٤ | ٢٦٠٫٨٥ | ٧١٫٤٩ | ١٤٧٫١٣ | ١٫٩٨ | ١٧٫٠٥ | ٢٠٫٧٥ | ٨٩٫٣١ | ٠٫٨٦ | ٢٨٫٥٧ | ٢٤٤٫٤٤ | ٣٫٢٣ | ٢٤٫٠٩ | ٧٫٥٥ | ١٩١٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٥١ | ٠٫٦٨ | ٠٫٣٣ | ٠٫٣٩ | ٠٫٩٤ | ٣٫٤٤ | ٤٫٨١ | ١٦١٫٦٦ | ٣٧٠٫٥٢ | ٦٠٫٢١ | ١٣٥٫٥٥ | ٥٫١٠ | ٧٫٦٩ | ٧٫٥٠ | ٣٠٫٩٩ | ٩٫٤٤ | ١٤٫٤٢ | ١٠٫٨٩ | ١١٢٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠ | ٢٠ | ٢٠ | ١٧٨ | ١٧٨ | ١٧٨ | ١٧٨ | ٩٠ | ٨٨ | ٨٦ | ٨٤ | ٦٥ | ٦٥ | ٦٥ | ٨٣ | ٨٣ | ٨٣ | ٨٣ | ٨٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٧٤ | ٠٫٥٠ | ٧٩٥٫٦٦ | ٠٫١٧ | ٠٫١٣ | ٠٫٠٦ | ٤٩٫٥٦ | ٢٫٢٣ | ١٫٩٧ | ١٫٨٦ | ٢٢٫٩٨ | ٠٫٦٦ | ٠٫١٥ | ٢٨٫٣٧ | ٠٫١٢ | ٠٫٢٠ | ٠٫١٢ | ٠٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٣٠ | ٢٤٫١٢ | ١٨٫٢٧ | ٢٦٦٫١٦ | ٢٥٢٫٦٠ | ٢٥٧٫٤٤ | ٢٠٩٫٩٤ | ١٬٤٣٩٫٨٣ | ٣٬٢٩١٫٧٩ | ٦٣٢٫١٤ | ١٬٧٦٢٫٢٢ | ٤٧٧٫٨٣ | ٧٠٩٫٥٩ | ٥٣٧٫٣٣ | ٨٢٧٫٦٨ | ٢٤٣٫٩٨ | ٣٠١٫٠٠ | ٢١١٫٤٩ | ٧٤٦٫٣٣ |
| التدفق النقدي | ٧٨ | ٨٣ | ١٠٩ | ٦٧ | ٧٠ | ٦٩ | ٨٥ | ٦ | ٣ | ١٤ | ٥ | ١٤ | ٩ | ١٢ | ١٠ | ٣٤ | ٢٨ | ٣٩ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٥٫٦٨ | ٣١٫٣٥ | ١٦١٫٤٧ | ٥٫٥٥ | ١٫٧٥ | ٢٢٫٥٥ | ١٠٧٫٣٥ | ١٤٢٫٧٧ | ٤١٠٫٤٧ | ١٣٥٫٢٠ | ٣٨٤٫٠٥ | ٣٣٫١٠ | ٣١٫٨٥ | ١٦٫٦٦ | ٤٣٨٫٨٢ | ١٨٫٧٨ | ٤٢٫٥٠ | ٧١٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
